Strategi Strategi Perdagangan Baru

10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Atas 4 strategi pilihan untuk pemula Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci untuk menggunakan alat ini untuk keuntungan Anda. Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, tapi pertama-tama Anda harus mengerti pilihan dan cara kerjanya. Opsi memberi hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual underlying asset pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Ada dua jenis pilihan: sebuah panggilan, yang memberi pemegang hak untuk membeli opsi tersebut, dan sebuah put, yang memberi pemegangnya hak untuk menjual opsi tersebut. Panggilan adalah uang tunai saat harga strike (harga di mana sebuah kontrak dapat dilaksanakan) kurang dari harga yang mendasari, at-the-money saat harga strike sama dengan harga underlying dan out-of - Uang saat harga strike lebih besar dari yang mendasarinya. Kebalikannya adalah benar untuk menempatkan. Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada harga opsi atau harga premium. Bila Anda menjual opsi telanjang, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Pilihan dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai permainan terarah atau, dalam kasus strategi spread tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas. Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang tepat yang Anda ambil dalam posisi. Resiko tergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Apapun strategi yang mereka gunakan, pedagang opsi baru perlu fokus pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di ONN TV. Dengan berpikiran sistematis dan berpikiran probabilitas sangat terbayar dalam jangka panjang, rdquo dia mengatakan, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena harganya murah, pedagang baru harus melihat opsi yang lebih dekat dengan uang. Spread yang memiliki probabilitas sukses yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh ini: Jika Anda bullish pada emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan pada 111.00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan pada tanggal 125 Juni untuk mencari home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar. Menghasilkan keuntungan dengan membeli spread 110111 Juni yang menyebar hingga 55cent. Memilih strategi pilihan yang tepat untuk digunakan bergantung pada pendapat pasar Anda dan apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam panggilan tertutup (disebut juga buy-write), Anda memegang posisi panjang dalam aset yang mendasarinya dan menjual sebuah panggilan terhadap aset yang mendasarinya. Pendapat pasar Anda akan netral terhadap bullish pada underlying asset. Pada sisi risk vs reward, keuntungan maksimal Anda terbatas dan kerugian maksimum Anda cukup besar. Jika volatilitas meningkat, ia memiliki efek negatif, dan jika menurun, ia memiliki efek positif. Ketika gerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat akan mengimbangi sebagian kerugian Anda. Pedagang sering menggunakan strategi ini dalam upaya untuk mencocokkan imbal hasil pasar secara keseluruhan dengan volatilitas yang rendah. Artikel TerkaitFutures 038 Pilihan Panduan Strategi Menggunakan futures dan opsi, terlepas dari kombinasi terpisah atau kombinasi, dapat menawarkan peluang trading yang tak terhitung jumlahnya. 25 strategi dalam panduan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan lengkap untuk setiap strategi perdagangan yang mungkin, namun merupakan titik awal. Apakah konten akan terbukti menjadi strategi terbaik dan langkah tindak lanjut untuk Anda akan bergantung pada pengetahuan Anda tentang pasar, kemampuan membawa risiko dan tujuan perdagangan komoditi Anda. Cara Menggunakan Panduan Ini - Publikasi ini dirancang, bukan sebagai panduan lengkap untuk setiap skenario yang mungkin, namun lebih mudah digunakan yang menyarankan strategi perdagangan yang mungkin terjadi. Long Futures - Bila Anda bullish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan volatilitas. Namun, jika Anda memiliki pendapat tentang volatilitas dan pendapat itu ternyata benar, salah satu strategi lain mungkin memiliki potensi keuntungan lebih besar dan atau lebih sedikit risiko. Long Synthetic Futures - Bila Anda bullish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan volatilitas. Namun, jika Anda memiliki pendapat tentang volatilitas dan pendapat itu ternyata benar, salah satu strategi lain mungkin memiliki potensi keuntungan lebih besar dan atau lebih sedikit risiko. Dapat diperdagangkan dari awal panggilan panjang atau posisi short put untuk menciptakan posisi bullish yang lebih kuat. Short Synthetic Futures - Bila Anda bearish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan volatilitas. Namun, jika Anda memiliki pendapat tentang volatilitas dan pendapat itu ternyata benar, salah satu strategi lain mungkin memiliki potensi keuntungan lebih besar dan atau lebih sedikit risiko. Dapat diperdagangkan dari short call awal atau long put position untuk menciptakan posisi bearish yang lebih kuat. Long Risk Reversal - Bila Anda bullish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Biasanya posisi ini diawali sebagai tindak lanjut strategi lain. Risikonya sama dengan KEJADIAN PANJANG kecuali bahwa ada area datar dengan sedikit atau tanpa keuntungan. Pembalikan Resiko Pendek - Bila Anda bearish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Biasanya posisi ini diawali sebagai tindak lanjut strategi lain. Risikonya sama dengan FORTURE PENDEK kecuali bahwa ada area datar dengan sedikit atau tanpa keuntungan. Short Call - Bila Anda bearish di pasaran. Menjual out-of-the-money (pemogokan yang lebih tinggi) menempatkan jika Anda kurang yakin pasar akan jatuh, menjual at-the-money jika Anda yakin pasar akan stagnan atau jatuh. Short Put - Jika Anda yakin pasar tidak turun. Menjual opsi out-of-the-money (pemogokan rendah) jika Anda hanya sedikit yakin, menjual opsi-uang jika Anda yakin pasar akan stagnan atau naik. Jika Anda ragu pasar akan stagnan dan lebih bullish, jual opsi in-the-money untuk keuntungan maksimal. Bull Spread - Jika menurut Anda pasar akan naik, tapi dengan sisi atas yang terbatas. Posisi bagus jika Anda ingin berada di pasar namun kurang yakin terhadap ekspektasi bullish. Kamu di perusahaan yang baik Ini adalah perdagangan bullish yang paling populer. Bear Spread - Jika menurut Anda pasar akan turun, namun dengan downside yang terbatas. Posisi bagus jika Anda ingin berada di pasar namun kurang yakin akan ekspektasi bearish. Posisi yang paling populer di kalangan beruang karena bisa masuk sebagai konservatif perdagangan saat tidak yakin dengan sikap bearish. Long Butterfly - Salah satu dari sedikit posisi yang mungkin masuk secara menguntungkan dalam rangkaian pilihan jangka panjang. Masukkan ketika, dengan satu bulan atau lebih untuk pergi, biaya penyebarannya adalah 10 persen atau kurang dari B A (20 persen jika ada pemogokan antara A dan B). Ini adalah aturan praktis untuk memeriksa nilai teoritis. Kupu-kupu Pendek - Bila pasar berada di bawah A atau di atas C dan posisinya terlalu mahal sekitar satu bulan atau lebih. Atau bila hanya beberapa minggu tersisa, pasar berada di dekat B, dan Anda mengharapkan langkah segera ke kedua arah. Kupu-kupu Besi Panjang - Bila pasar berada di bawah A atau di atas C dan posisinya kurang dari satu bulan atau lebih. Atau bila hanya beberapa minggu yang tersisa, pasar berada di dekat B, dan Anda mengharapkan langkah pelarian segera ke kedua arah. Kupu-kupu Besi Pendek - Masukkan saat kredit bersih Besi Pendek adalah 80 persen atau lebih dari C A, dan Anda mengantisipasi periode stabilitas harga relatif lama dimana yang mendasarinya mendekati titik tengah kisaran C A mendekati kadaluarsa. Ini adalah aturan praktis untuk memeriksa nilai teoritis. Long Straddle - Jika pasar berada di dekat A dan Anda mengharapkannya untuk mulai bergerak namun tidak yakin ke arah mana. Terutama posisi bagus jika pasar sudah sepi, lalu mulai berzigzag tajam, menandakan potensi erupsi. Long Strangle - Jika pasar berada di dalam atau di dekat (A-B) dan telah stagnan. Jika pasar meledak dengan cara apa pun, Anda menghasilkan uang jika pasar terus mengalami stagnasi, Anda akan kalah kalah dengan straddle yang panjang. Juga berguna jika volatilitas tersirat diperkirakan akan meningkat. Strangle Pendek - Jika pasar berada di dalam atau di dekat (A-B) dan, meski aktif, sedang tenang. Jika pasar mengalami stagnasi, Anda menghasilkan uang jika terus aktif, Anda memiliki sedikit risiko jika mengalami straddle pendek. Rasio Call Spread - Biasanya masuk saat pasar berada di dekat A dan pengguna memperkirakan kenaikan yang sedikit ke moderat di pasar namun melihat potensi untuk sell-off. Salah satu pilihan spread yang paling umum, jarang dilakukan lebih dari 1: 3 (dua kelebihan shorts) karena risiko terbalik. Rasio Put Spread - Biasanya masuk saat pasar berada di dekat B dan Anda mengharapkan pasar turun sedikit ke moderat, namun melihat potensi kenaikan tajam. Salah satu pilihan spread yang paling umum, jarang dilakukan lebih dari 1: 3 (dua kelebihan shorts) karena risiko downside. Kotak atau Konversi - Terkadang, pasar akan keluar dari jalur cukup untuk membenarkan masuk awal ke salah satu posisi ini. Namun, mereka paling umum digunakan untuk mengunci semua atau sebagian portofolio dengan membeli atau menjual untuk menciptakan kaki yang hilang dari posisi tersebut. Ini adalah alternatif untuk menutup posisi pada harga yang mungkin tidak menguntungkan. Sidebar Utama Bergabunglah dengan Daniels Ag Marketing di San Antonio, TX untuk Menendang Komoditi Klasik 2017 Menguasai Panel Pemasaran Strategi Ag Agustus 2017 di RIO RIO Cantina di tepi sungai. Bergabunglah dengan kami dan nikmati makanan Tex-Mex segar, termasuk minuman, makanan pembuka, dan makan malam, bersama dengan panel diskusi informatif yang menampilkan semua konsultan ag ag market kami Tinggikan Perdagangan Anda Mengapa Saya Memilih DT Selain dari struktur biaya yang lebih rendah dan kemampuan untuk memikat Futures Perdagangan lebih cepat, Matt V. memiliki sikap yang baik dan sangat membantu dalam menyiapkan akun. X02026 Read More - Stephen W. Mechanicsburg, RI Trustpilot Ulasan Dalam Kata-kata Kami Tidak ada alasan untuk melakukannya sendiri jika Anda mengalami tantangan. Mintalah bantuan Trading bisa menjadi bisnis yang sulit. Kita tahu. Kami telah banyak melakukan dan melihat banyak hal selama bertahun-tahun dan Anda akan terkejut betapa sedikit bantuan dari kami untuk bisa mengatasi beberapa hambatan utama Anda. Newsletter Mingguan Sign-Up Berlangganan ke Newsletter dt dan dapatkan update pasar mingguan kami beserta pemberitahuan tentang acara yang akan datang dan laporan khusus. Privasi Anda penting bagi kami. Harap tinjau kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut. Tweet Terbaru Baru untuk diperdagangkan Lihat daftar istilah kami untuk membantu Anda berbicara dalam bahasa kami: t. covagbGGe3xq Waktu yang lalu 2 Hari via Buffer RT CullenOutlook. Gula 20.00 tingkat tidak tahan pagi ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Siapa dengan saya Mari kita lakukan ini Waktu yang lalu 3 Hari via Twitter Klien Web Berhenti keluar dari posisi Senior Broker Don Debartolo berbagi apa yang harus dilakukan selanjutnya - t. coKREBBlzjeM Waktu yang lalu 3 Hari via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Seluruh hak cipta. Materi ini disampaikan sebagai ajakan untuk melakukan transaksi derivatif. Bahan ini telah disiapkan oleh broker Daniels Trading yang memberikan saran komentar pasar penelitian dan rekomendasi perdagangan sebagai bagian dari ajakannya untuk akun dan permintaan untuk perdagangan Namun, Daniels Trading tidak mempertahankan departemen penelitian sebagaimana didefinisikan dalam CFTC Rule 1.71. Daniels Trading, prinsipal, pialang dan karyawannya dapat melakukan perdagangan derivatif untuk akun mereka sendiri atau untuk akun orang lain. Karena berbagai faktor (seperti toleransi risiko, persyaratan margin, tujuan perdagangan, strategi jangka pendek vs jangka panjang, analisis pasar vs teknis fundamental, dan faktor lainnya) perdagangan semacam itu dapat mengakibatkan inisiasi atau likuidasi posisi yang berbeda dari Atau bertentangan dengan pendapat dan rekomendasi yang terkandung di dalamnya. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan kinerja masa depan. Risiko kerugian dalam kontrak berjangka perdagangan atau opsi komoditas dapat menjadi substansial, dan oleh karena itu investor harus memahami risiko yang terlibat dalam mengambil posisi leverage dan harus bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan investasi tersebut dan untuk hasilnya. Anda harus mempertimbangkan dengan seksama apakah perdagangan semacam itu sesuai untuk Anda mengingat keadaan dan sumber keuangan Anda. Anda harus membaca halaman web pengungkapan risiko yang diakses di DanielsTrading di bagian bawah beranda. Daniels Trading tidak berafiliasi dengan dan tidak mendukung sistem perdagangan, newsletter atau layanan sejenis lainnya. Daniels Trading tidak menjamin atau memverifikasi klaim kinerja yang dibuat oleh sistem atau layanan semacam itu.